'시황분석팀' 기자의 전체기사
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[데일리마켓뉴스] 한미약품, 마일스톤 감소를 상쇄한 자체제품 고른 성장-키움증권
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 23일 한미약품에 목표주가는 35만원이며, 투자의견은 Outperform(Upgrade)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 허혜민 애널리스트이다. 3분기 실적은 컨센서스 상회가 전망됩니다. 우려했던 제넨텍 계약금 유입 종료(’19.4월)에도 불구하고, 자체제품의 성장이 지속되면서 이를 상쇄할 것으로 보이기 때문입니다. 얀센에 기술이전한 듀얼어고니스트의 기술 반환, 롤론티스 BLA 신청 이슈 등으로 연초 대비 주가는 -33% 하락하며 악재가 모두 반영된 것으로 보입니다. 향후 안정적인 실적을 바탕으로 롤론티스 BLA 신청, 포지오티닙 2상 데이터 발표 등의 모멘텀을 기대해 볼 수 있겠습니다. 21년에는 롤론티스와 오락솔 허가 및 판매에 따른 로열티 유입을 기대해 볼 수 있다. 롤론티스의 허가는 동사의 랩스커버리 플랫폼 제품의 첫 상용화이며, 오락솔과 롤론틴스의 판매는 국내 제약사 중 처음으로 기술 수출한 품목의 매출 로열티 발생이라는 점에서 ‘21년 수익개선을 기대해 볼 수 있다. 또한, 전일(22일) HM12460A 미국 1상이 종료되었는데, 데이터 결과에 따라 사노피로 기술 재수출 가능성 도 있다
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 10:08
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[데일리마켓뉴스] 현대건설, 수주와 실적 개선이 동반되는 20년-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 현대건설에 목표주가는 7만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 성정환 애널리스트이다. - 19년 현재까지 부진한 한국의 해외수주 여파로 건설업종 20년 해외수주 증가에 대한 신뢰가 부족한 상황. 하지만 20년 중반 이후 나올 프로젝트들은 실제 FEED가 진행중이기 때문에 취소 가능성은 현저히 낮다고 판단됨. 1) 발주처와의 장기가 맺어진 유대 관계, 2) 사우디 가스, 카타르 LNG, 이라크 철도/플랜트 등 풍부한 수주 파이프라인, 3) 균형잡힌 업스트림, 다운스트림 경쟁력 고려시 향후에도 현대건설의 수주경쟁력 은 우수 해외 수주 주도할 것으로 판단 - 20년 투자포인트는 1) 사우디, 카타르, 이라크 등 풍부한 중동 지역 수주 파이프라인으로 20년에도 여전히 높은 수준의 해외수주가 지속 가능 2) 20년 플랜트, 토목 GPM이 개선되며 영업이익 1조 이상 돌파, 3) 18년 분양 현장 공정 진행으로 주택 매출 증가. - 최근 단기적으로 모멘텀이 부족한 산업 환경, 남북 경협 기대감 약화로 주가 부진하나 20년 수주와 실적이 동반 개선 가시성이 높아 건설업종 Top Picks 유
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 10:04
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[데일리마켓뉴스] 삼성엔지니어링, 다시 사이클이 시작되는 20년-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 삼성엔지니어링에 목표주가는 2만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 성정환 애널리스트이다.- 20년 실적은 연결 기준 매출액 7조 5,210억원 영업이익은 4,520억원으로 각각 YoY 18%, 8% 증가할 것으로 예상됨. 영업이익 개선의 주요 근거는 수주잔고 증가에 후행한 실적 개선. 19년환율 호조로 인한 화공GPM 호조, 1회성 비화공 GPM호조로 20년 OPM은 소폭 감소하겠으나 매출액 증가로 인해 영업이익 증가추세 지속- 20년 투자포인트는 1) 20년 UAE Borouge 4 등 중동 다운스트림 발주 증가에 따라 수주 증가 2) 우즈베키스탄, 멕시코 등 FEED 진행 후 EPC 전환이라는 새로운 모델들의 수주 성과가 20년에 나와 잔고증가 예상, 3) 수주잔고 증가에 후행한 실적개선이 20년에도 지속. - 동사 주가는 해외 수주증가에 대한 신뢰성이 부족하여 횡보추세를 이어가고 있으나 20년 실제 해외수주 증가를 확인하며 주가 상승 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 10:04
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[데일리마켓뉴스] 삼성중공업, 수주 목표 달성 이상 무-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 삼성중공업에 목표주가는 9800원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 배세진 애널리스트이다. - 수주의 질과 양을 모두 충족 시키는 중. 10월 누적 수주 목표 달성률은 71% 수준(Peer 평균 50% 중반 수준)으로 가장 양호한 수주 실적 기록 중. 또한 수주의 60% 이상이 수주수익성이 양호한 LNG선과 해양생산설비로 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효 - LNG추진선 발주 확대로 국내 조선사 수주점유율 상승할 것. P(선가)와 Q(수주량) 모두 높일 수 있는 요소로 매출액과 이익의 구조적인 성장 나타날 전망 - 2014년 이후 동사는 P/B 0.4~1.0배에서 거래되어 왔음. 현재 2019F P/B 0.73배 수준에서 거래 중으로 Multiple 상향을 위해서 구조적인 ROE개선이 필요한 상황 - 국내조선사 M/S 확대로 매출액이 한 단계 레벨업 된다면 구조적인 ROE 개선으로 이어질 전망. M/S 상승 확인된다면, Target P/B 1배 이상 가능할 것
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 10:02
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[데일리마켓뉴스] 한국조선해양, 국내 조선사 점유율 상승 최대 수혜주-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 한국조선해양에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 배세진 애널리스트이다.- 2019년 9월 누적 수주금액(연결기준)은 72.6억달러(-33%, YoY), 올해 수주 목표금액 178억달러의 41%를 달성으로 매우 부진. 다만, 10월에만 약 32억달러 수주를 받으면서 수주 모멘텀 가속화 중. 15억달러 규모의 LNG추진 VLCC, 다 수의 LNG 옵션 발주가 대기 중에 있어 연말까지 수주 모멘텀 가속화될 전망- LNG추진선 시장 확대로 국내 조선사 M/S 상승 전망. 글로벌 1등 조선사로서 M/S 상승의 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망 - 9월부터 수주잔고 반등하기 시작. 15억달러 규모의 세계최초 LNG추진 VLCC 14척, LNG선 수주가 대기 중에 있어 수주 모멘텀은 가속화 될 전망 - 2014년 이후, 동사는 P/B 0.4~1.0x에서 거래되어 왔음. P/B valuation 1.0x이상에서 거래되기 위해 구조적인 ROE 상승이 필요한 상황
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 10:02
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[데일리마켓뉴스] 현대모비스, 現代가 未來로-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 현대모비스에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 장문수 애널리스트이다.-2020년 자동차 수요부진이 지속됨에도 1)현대차/기아차 노후화된 신차 출시로 볼륨가 믹스가 동시 개선되고, 2) 중국 부진을 방어할 높은 마진의 a/s사업과 전동화 사업의 견조한 증가세가 지속되며 기업가치를 상향시킬 전망. - 유럽, 일본 경쟁사 대비 현대차그룹의 볼륨 증가가 더 클것으로 예상함에 따라 관련 매출 비중이 높고, 환경 규제 강화로 인한 친환경차 관련 부품의 수요가 증가함에 직접적 수혜현재 주가는 2020년 기준 P/E 7.8배로 역사 최저 수준이며, 현대차 대비로도 P/E 할증률은 41%로 과거 평균수준, 저평가. 안정적인 a/s사업과 고성장 전동화 기반 성장이 지속되는 가운데, 현대차 그룹 볼륨/믹스 개선 전략에 직접적 수혜가 기대. 2020년 Top-pick으로 추천
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:58
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[데일리마켓뉴스] 현대차, 혹평탈출 - 반격의 서막-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 현대차에 목표주가는 18만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 장문수 애널리스트이다.-2020년 Preview: 놓칠 수 없는 모멘텀의 향연 1) 매출액 109.4조원, 영업이익 5.4조원, 지배순이익 5.0조원기록 전망 2)영업이익기준 컨센서스 4.9조원(OPM 4.5%)을 10.5% 상회할 전망 -비 우호적인 자동차 수요전망에도 우호적 환율, 경쟁사대비 신차 경쟁력 확보로 ASP/믹스/인센티브가 개선되고 가동률 상승, 모듈러 플랫폼 적용에 따른 원가 구조가 개선되며 시장 기대보다 높은 실적 개선을 견인할 전망- 경쟁사의 유럽, 미국 볼륨 감소와 친환경차 확대에도 원가 절감 전략이 체감함에 따라 수익성 악화 부담 예상. 글로벌 자동차 섹터 내 국내 자동차의 수익성 변별력이 두드러질 전망- 유럽/일본 완성차 대비 높은 투자 매력 기대. - 현재 주가는 2020년 기준 P/E 5.5배로 역사 최저 수준 저평가. 볼륨증가, 믹스개선 등 매출액 증가 가능성이 더욱 높아지고 수익성 개선됨에 따라 시장 눈높이는 지속 높아질 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:54
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[데일리마켓뉴스] SKC, 고기능 소재산업 질적 성장의 선두주자-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 SKC에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진 애널리스트이다.-최고 기술력을 보유한 KCFT 인수로 타이트한 동박 시황 및 2차전지 시장 고성장 수혜전망-필름사업 원재료 가격 하락 및 고기능 필름 비중 확대로 턴어라운드 원년-PO사업 수익성 일부 하락했으나 단기 실적 악화는 주가에 큰 영향 미치지 않을 것-2020년 KCFT인수로 영업이익 약 1,000억원수준 개선될 전망-주가는 KCFT 인수 기대로 최근 강세. 향후 Industry 소재 사업 턴어라운드 지속 확인 시 추가적인 주가 모멘텀이 될 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:46
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[데일리마켓뉴스] LG화학, 디테일은 아쉽지만 결국 보여주게 될 것-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 LG화학에 목표주가는 39만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진 애널리스트이다.-화학사업 분기실적 저점은 2H19 중 지나게 될 것. - 중대형 전지사업 수익성 저점을 지나고 있음.-2020년 소형전지 사업은 2019년 원통형 전지 CAPA가 50%이상 증설되었고, Tesla향 매출이 발생하면서 전년비 대폭 성정 전망할 전망이며 안정적인 수익성 기대-ABS는 증설 부담이 낮은 가운데, 주요 원재료 SM의 공급부담 가중. 수익성 개선 기대-자동차 전지 사업 수율 점진적 개선 중. 눈높이 낮아지겠지만, 2H19가 불확실성이 가장 높은 시점으로 주가 역시 저점 수준이라는 판단-현재 다양한 불확실성으로 주가 약세 시현중. ESS 불확실성 보다는 EV배터리 수율 확보가 주가 관건이 될 전망이며, 상저하고 주가 흐름 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:42
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[데일리마켓뉴스] S-Oil, S-Oil, 너는 계획이 다 있구나!-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 S-Oil에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진 애널리스트이다.-IMO2020 효과는 단순히 디젤 마진 개선에 그치는 것이 아니라, 경쟁력이 떨어지는 설비들의 통폐합으로 이어질 전망. 2H20에도 마진은 안정적으로 유지될 전망- RUC 설비 수익성 지표인 휘발유-벙커 Spread는 $25/bbl을 상회. 차별화된 실적 기대- 2020년 실적 개선은 재무구조 개선과 배당 재개의 조건. 멀티플 리레이팅 이어질 전망- 장기적으로 NCC증설 및 화학사업 고도화로 질적 성장 이어갈 전망- 정유업종 Top pick 유지- 주가는 상당기간 지수 대비 높은 상승률을 보였지만 선제적인 투자로 인한 차별적인 실적 확인 시 추가적인 멀티플 개선으로 이어질 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:36
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[데일리마켓뉴스] 고려아연, 안전자산으로서 귀금속 기대-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 고려아연에 목표주가는 60만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 박현욱 애널리스트이다.- 2020년 별도 매출액 5조 4,447억원, 영업이익 8,394억원으로 매출액과 영업이익은 각각 올해대비 +4.2%, +4.9% 증가가 예상됨- 중국 및 전세계 경기부진으로 아연가격이 크게 상승하기는 어려울 것이나 현재의 2천달러 초중반에서 추가로 낮아지기도 어렵다고 판단됨. 또한 아연 spot T/C가 톤당 285달러로 올해 초 165달러에서 꾸준히 상승하고 있어 내년 정광 공급계약 협상 시, 기준 아연가격과 계약 T/C는 긍정적일 것으로 예상됨- 투자포인트 1) 주요 국가들의 금리인하 및 양적완화에 따른 글로벌 통화공급 증가로 향후 귀금속에 대한 수요증가가 예상되고, 2) 순현금의 재무구조로 여전히 성장 투자의 잠재력을 보유하고 있음- 동사주가는 40만원대의 박스권 등락을 시현하고 있음- 내년 T/C계약과 귀금속 가격 상승 기대감은 주가에 긍정적으로 작용할 것임. 또한 잠재적인 성장투자의 가능성은 주가의 지지요인으로 작용할 것임
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:32
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[데일리마켓뉴스] 현대제철, 더 이상 물러설 수 없는 주가-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 현대제철에 목표주가는 5만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 박현욱 애널리스트이다. - 2020년 별도 매출액 19조 1,854억원, 영업이익 6,547억원으로 매출액과 영업이익은 올해대비 각각 -1.0%, -0.9% 소폭 감소하지만 견조한 수준의 실적이 예상됨 - 철광석 가격의 조정으로 고로부문의 원료투입단가는 올해 4분기부터 낮아질 것으로 예상되며 주력 제품들의 가격협상이 반기인 점을 고려하면 판가 인하에 따른 가격·원료 spread 축소는 제한적일 것으로 전망됨 - 중국 및 전세계 거시경기의 불확실성으로 당장 주가 상승의 트리거가 뚜렷이 나타나지는 않지만 주가는 P/B 0.27배에서 견조하여 향후 예상되는 악재는 주가에 충분히 반영되어 있다고 판단됨 - 개별 이슈보다는 향후에는 철강경기가 주가에 영향을 줄 것으로 예상되며 중국의 생산 증가율 둔화, 인프라 투자 증가로 동사에 대한 투자심리 개선 기대
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:30
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[데일리마켓뉴스] POSCO, 주가의 견조한 하방경직성 확인-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 23일 POSCO에 목표주가는 31만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 박현욱 애널리스트이다. - 2020년 별도 매출액 29조 7,928억원, 영업이익 2조 8,645억원으로 매출액은 전년대비 -2.1%, 영업이익은 -1.9% 소폭 감소로 올해 수준의 견조한 실적 예상 - 철광석 spot 가격은 7월 톤당 118달러에서 10월 현재 87달러로 하락하였으며 시차를 고려 시 원료투입단가는 올해 4분기 중부터 낮아질 것으로 예상됨. 이에 따라 철강가격의 인하가 예상되지만 실수요가들과 분기 및 반기 계약이 많아 가격·원료 spread는 연간으로 크게 축소되지 않을 것임 - 투자포인트는 1) 현재 P/B는 역사적 밴드 하단에 있어 주가의 하방경직성은 강화되고, 2)배당수익률도 4% 이상으로 배당 투자매력이 충분하며, 3) 내년 철강업체들의 가격인하에도 연결 EBITDA margin은 11%로 예상되어 동사의 이익 창출력은 글로벌 peer 중에서 가장 돋보이는 수준으로 평가됨
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:28
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[데일리마켓뉴스] 신한지주, 매크로 우려, 금리하락에도 불구하고 돋보일 이익 안정성-미…
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 22일 신한지주에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 강혜승 애널리스트이다.3Q19 preview: 순이익 9,162억원으로 시장 기대 충족 추정 - 대규모 일회성 요인은 없었던 것으로 추정하며, 시장금리가 급락하는 등 환경이 우호적이지 않았던 것을 감안하면 양호한 실적으로 판단- 다변화된 사업 포트폴리오, 글로벌 부문 이익 성장성, 자산 건전성 및 비용 관리 능력 등에 힘입어 2020년에도 소폭이나마 증익을 시현할 것으로 예상하는데, 오렌지라이프 잔여지분 40.85%를 인수한다면 이익 성장 모멘텀은 부가될 것경기 우려와 장기금리 하락 등 구조적인 불안 요인은 분명히 존재하지만, 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단한다. 신한지주는 금리 하락기를 포함한 과거 5년간 꾸준히 이익이 성장해왔는데, 이는 주로 다변화된 사업 포트폴리오와 리스크 관리력에 바탕을 둔 이익 안정성 덕분이라고 판단한다. 글로벌 시장 성장성과 오렌지라이프 잔여지분 인수 효과 등도 뒷받침되며, 신한지주의 이익 안정성은 더욱 돋보일 것으로 예상한다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:22
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[데일리마켓뉴스] 기업은행, 배당 매력은 받쳐주는데, 내년이 걱정이다-미래에셋대우
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 22일 기업은행에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 강혜승 애널리스트이다.- 3Q19 연결기준 순이익은 4,778억원(-8.2% YoY, +11.9% QoQ)으로 하향 조정 되어온 시장 컨센서스(블룸버그 4,574억원, 에프앤가이드 4,756억원)를 충족하는 실적-정부 대상 제3자배정 유상증자 시행: 국책은행으로서, 공적 역할 수행을 위한 유상증자이며, 할인 발행으로, 일반주주가치 측면에서 긍정적으로 보기는 어렵다는 판단- peer와 비교했을 때, 이자이익 비중이 높고, 따라서 상대적으로 금리 하락에 대한 핵심이익 방어력이 약하다고 평가한다. 또한 peer 대비 더 높은 공공성, 따라서 수반되는 정부의 제3자배정 유상증자 등을 할인 요소로 감안해야 한다고 판단. - 현재 주가 기준으로 일반주주 2019년, 2020년, 2021년 예상 주당 배당금은 각각 700원, 700원, 750원이며, 현재 주가 대비 배당 수익률은 각각 5.6%, 5.6%, 6.0%로 배당 매력 존재
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-23 09:20
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