'시황분석팀' 기자의 전체기사
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[데일리마켓뉴스] 한솔케미칼, 다각화되는 IT용 소재 포트폴리오-NH투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 22일 한솔케미칼에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 황유식 애널리스트이다.- 3분기 영업이익은 340억원(-5.5% y-y, +9.3% q-q)을 기록한 것으로 추정. 반도체용 과산화수소의 매출액이 직전분기대비 증가한 가운데 QD소재 출하량 또한 늘고 있어 분기 영업이익이 증가한 것으로 추정- 2차전지 소재의 경우 음극재 바인더 납품 규모가 늘어날 전망. 연말 생산예정인 2.5세대 EV용 이차전지에 채용될 전망으로 SDI와 SK이노베이션 중심으로 출하량 확대가 예상- 반도체와 디스플레이 산업군 내 신규 제품 출시를 통한 강력한 성장성 확보. 2차전지용 바인더 출하량 증가 예정으로 IT용 소재 포트폴리오를 확대하는 동시에 영업이익 증가 가시성을 높임 - 4분기에는 폴더블폰과 디스플레이용 곡면에 적용될 OCA(Optical ClearAdhesive)는 자회사를 통해 출하량 확대 예상. 프리커서 신제품과 음극재 바인더 납품 규모가 증가하며 실적 개선세가 이어질 전망. 4분기에는 상여금 약 100억원 지급을 가정하여 영업이익 205억원(+103.9% y-y, -39.6
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:48
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[데일리마켓뉴스] 삼성전자, 좀 더 긴 호흡으로 접근-IBK투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 22일 삼성전자에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김운호 애널리스트이다.- 3분기 잠정 실적은 예상치를 크게 상회하는 수준으로 발표되었으나 일회성 요인이 일부 반영된 것으로 추정- 반도체: 갬, 디스플레이: 갬, 모바일: 갬 - IM사업부는 5G 시장 확산에 따른 교체 수요와 A시리즈 라인업 강화에 따른 수익성 개선이 기대된다. 또한, Fold 모델의 확산도 새로운 변수가 될 전망투자의견은 매수를 유지한다. 이는 3분기 영업이익이 예상치를 상회했고, 반도체 업황이 저점에 근접한 것으로 판단되고, 2020년 전 사업부의 실적개선이 기대되고, IT 대표 종목으로의 투자 매력도가 높다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 57,000원으로 상향 조정한다. 이는 2020년 예상 BPS에 적정 PBR 1.46배를 적용한 수준이다. 다만 최근 실적 대비 선행하고 있는 주가를 설명할 수 있는 영업이익은 2020년 하반기에 기대할 수 있어서 당분간 기간 조정이 필요한 것으로 판단
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:40
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[데일리마켓뉴스] 코오롱글로벌, 놓치기 아깝다-한화투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 22일 코오롱글로벌에 목표주가는 1만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 송유림 애널리스트이다.연결기준 3분기 매출액은 8819억 원, 영업이익은 295억 원으로 전년동기대비 각각 +18.7%, +177.8%의 성장률을 기록한 것으로 추정된다. 시장 컨센서스인 영업이익 299억 원에 부합하는 수준이다. 주택 매출이 가파르게 성장(yoy +1123억 원 추정)함에 따라 영업이익 또한 큰 폭의 개선세를 나타낸 것으로 파악된다. 한편, 유통 부문에서의 BMW 화재 여파가 점차 줄어들면서 매출 회복세를 이어간 것으로 파악된다주택 부문을 중심으로 안정적인 실적 성장이 기대된다는 점은 여전히 유효한 투자포인트다. 더불어 지난 9월 5일, 분기배당 소식을 알리면서 배당 매력이 부각되기도 했다. 올해 예상되는 연간 DPS(배당성향 약 17%) 350원 기준 시가배당률(종가 9,080원)은 3.9% 수준이다. 2016년 흑자전환에 성공한 이후 매년 배당을 지급해온 만큼 앞으로도 주주가치 제고를 위한 배당은 지속될 가능성이 높다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:36
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[데일리마켓뉴스] 한세실업, 우려보다도 강한 경쟁력-한화투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 21일 한세실업에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 손효주 애널리스트이다. 연결 기준 매출액 성장률 원화기준 +4.3%, 영업이익률 4.8%이다. OEM 사업의 달러기준 매출액은 +7.7% 성장한 14억달러를 제시하였다. 올해 예상되는 달러 매출 성장률 +6.6%보다 높게 제시하였다. 최근 미국 경기 둔화에 대한 불확실성으로 내년 성장에 대한 우려가 있다. 그러나 동사는 최근 가시적인 오더 수주가 양호한 상황이고 향후 디스카운트 스토어 업체들의 PB 브랜드 개발시 초기부터 협업하는 전략을 통해 내년에도 성장성을 이끌어 갈 계획 긍정적인 가이던스 제시를 통해 최근 우려가 높았던 미국 경기 부진에 대한 우려는 일부 해소가 되었다. 최근 외부적으로 빠르게 진행되고 있는 미국 바이어 업체들의 탈 중국화 현상과 내부적으로 생산성 향상에 대한 지속적인 투자로 중장기적으로 높은 경쟁력을 유지할 수 있는 업체라 판단된다. 이에 투자의견 매수와 목표주가 2.5만원을 유지한다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:34
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[데일리마켓뉴스] 현대백화점, 예상했던 수준-한화투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 22일 현대백화점에 목표주가는 11만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 남성현 애널리스트이다. - 3분기 연결기준 매출액은 1조 6,765억 원(전년동기대비 +22.0%), 영업이익은 626억 원(전년동기대비 -21.7%)를 기록할 전망이다. 3분기는 백화점 성장률 둔화와 면세점 성장률 확대로 평가할 수 있다. 백화점은 1) 하반기 소비경기 악화에 따른 집객력 감소, 2) 불매운동 여파, 3) 명품비중 확대에 따른 마진 하락을 예상한다. 3분기 기존점 성장률은 +0%~0.5%를 기록한 것으로 추정한다. -면세점 부담 완화로 펀더멘탈 개선 가능성: 1) 3분기부터 기저가 존재하고, 2) 외형확대가 지속되고 있어 고정비 부담이 완화될 것으로 판단되기 때문 -현대백화점에 대한 투자의견 매수와 목표주가 11.5만원을 유지한다. 백화점사업부가 안정적인 가운데, 면세점사업부 성장이 빠르게 이루어지고 있는 만큼 긍정적인 시각을 제시한다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:34
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[데일리마켓뉴스] 동성화인텍, LNG선 운임, 한달 사이 64% 급등-하나금융투자
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 22일 동성화인텍에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 박무현 애널리스트이다.- 174K급 LNG선 운임 145,000달러/일 로 상승- LNG선 부족 현상 더욱 심화: 글로벌 LNG공급량은 급격히 늘어나고 있는 수요 증가량을 따라가지 못하고 있다. LNG선 역시 Steel Cutting부터 인도까지 약 17개월에 달하는 건조기간으로 선박 공급량이 단기간에 크게 늘어나지 못하고 있다. 이는 글로벌 LNG공급부족 현상을 야기하고 있으며 LNG선 역시 부족한 상황으로 더욱 심해지고 있다. 이는 중장기적인 LNG선 운임 상승을 유발하게 될 것-새로운 엔진과 더욱 개선된 연비를 갖춘 LNG선 신조선 수요가 한국 조선소로 더욱 집중화 될 것이다. 이는 LNG선 보냉재 분야 대표적 기업인 동성화인텍에 큰 실적 성장의 수혜가 될 것- 2020년 연간 영업이익은 연초에 제시했던 수준을 상회하는 400억원 수준이 될 것이다. LNG선 보냉재 뿐 아니라 LNG추진선에 탑재되는 LNG연료탱크, 북미 LNG플랜트 관련 사업은 동성화인텍의 매출 성장폭을 더욱 높이게 될 것
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:28
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[데일리마켓뉴스] LG이노텍, 실적 기반 부담스럽지 않은 주가-하나금융투자
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 22일 LG이노텍에 목표주가는 15만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김록호, 이준민 애널리스트이다.19년 3분기 매출액은 2조 5,004억원(YoY +8%, QoQ +64%), 영업이익은 1,728억원(YoY +33%, QoQ +818%)으로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 하나금융투자의 기존 추정치를 상회하는 이유는 1) 광학솔루션 부문에서 예상보다 높은 수익성을 시현하고, 2) 기판소재 부문에서 고수익성 제품인 Tape Substrate와 Photo Mask의 실적이 양호하며, 3) 우호적인 환율 환경이 제공되었기 때문이다.북미 고객사의 신모델 판매량이 우려보다 양호해 19년 4분기 실적을 기존대비 상향 조정했다. 2020년 신모델의 출하량과 신규 아이템 ToF에 의한 실적 증가 가시성도 확보했다. iPhone 11 공개 이후 주가가 22% 상승해 단기 피로감 있지만, 19년 하반기 및 2020년 실적 증가에 기반하고 있어 부담스러운 수준은 아니라는 판단이다. 20년 상반기 보릿고개 구간을 SE 차기 모델로 일부 상쇄할 수 있는 가능성도 상존한다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:26
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[데일리마켓뉴스] 두산솔루스, 최소 가치 시가 총액 5,000억원-하나금융투자
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 22일 두산솔루스에 목표주가는 1만9000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김현수 애널리스트이다.-두산솔루스가 삼성디스플레이에 판매 중인 모바일 OLED 소재인 aETL, HTL, EIL 각 시장 별로 50~100% 점유율을 확보하고 있다는 점에서 안정적인 실적 성장 확실시 - 특히 OLED TV 패널의 경우 두산솔루스가 독점하고 있는 aETL 수요가 크게 증가하는 패널 특성(Blue 소재 효율성 증대 위한 정공저지층 수요 증가) 때문에 두산솔루스 수혜 규모는 더욱 확대될 전망 - 전지박 부문 2021년 매출 1,188억원 전망-Target PER 은 국내 OLED 소재 업체인 덕산네오룩스, 동박 업체인 일진머티리얼즈의 최근 3년 평균 PER(덕산네오룩스 29배, 일진머티리얼즈 38배)을 30% 할인한 수치-그 동안 지주 회사 내에서 할인 받아왔던 OLED 소재 및 동박 부문의 사업가치가 분할 상장을 통해 적정 가치를 평가 받는 과정에 있다고 판단되며 향후 가파른 주가 상승세 이어질 것으로 전망
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:18
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[데일리마켓뉴스] 동국제약, 중장기적인 성장흐름 유지-이베스트투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 22일 동국제약에 목표주가는 9만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트이다.3Q19 실적은 매출액 1,213억원(+17.2% yoy), 영업이익 171억원(+5.9% yoy, OPM 14.1%)을 전망한다. 이는 기존 추정치를 소폭 상향(Sales +5.8%, OP +1.9%)하며 분기 최대 실적을 전망하는 것이다. 중요한 점은 전 사업부문(3Q19 yoy growth 추정치: OTC 11.8%, ETC 10.6%, 헬스케어 27.5%)의 고른 성장이 예상된다는 것이며, 4Q19에도 YoY, QoQ 성장흐름이 유지될 가능성이 높다.헬스케어(화장품·생활용품·건기식) 사업부문에서 과거 3년 CAGR 43.6%, 1H19 +37.0% yoy 성장흐름을 보이고 있다. 이는 센텔리안24 브랜드(ex 마데카크림)를 기반으로 화장품 부문에서의 고성장을 보이고 있는 것인데, 향후 1)오프라인으로의 유통채널 다각화(현재 홈쇼핑 중심), 2)신규 브랜드 런칭(ex 마데카21) 및 아이템 확대로 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행될 것으로 보인다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:14
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[데일리마켓뉴스] 한미약품, 3Q19 Preview-이베스트투자증권
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 22일 한미약품에 목표주가는 40만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 최석원 애널리스트이다.3Q19 매출액과 영업이익은 각각 2,704억원(+6.6%yoy)과 146억원(-32.1%yoy, opm 5.8%)을 기록할 것으로 추정: 전년동기대비 외형 성장을 예상하는 이유는 ① 본사 ETC 부문에서 2Q19와 마찬가지로 주력 제품을 중심으로 외형이 개선이 나타나고 있는 가운데, ② 자회사인 북경한미 및 한미정밀화학의 외형 역시 지난 2분기에 이어서 양호한 성장을 이어가고 있기 때문HM12525A 권리 반환, Novo Nordisk의 경구용 GLP-1 승인 등 동사의 파이프라인 가치에 영향을 줄 수 있는 여러 뉴스 플로우가 있었던 점은 사실이다. 그럼에도 불구하고 올해 말부터 내년 초까지 동사 임상3상 파이프라인들에 대한 인허가 관련 모멘텀이 유효한 상황이다. 이에 투자의견 매수와 목표주가를 유지한다
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:12
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[데일리마켓뉴스] 오로라, 어린이 대통령 ‘유후와 친구들’ 신화는 계속된다-DS 투자증…
[웹이코노미=시황분석팀] DS 투자증권은 22일 오로라에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DS 투자증권의 최재호 애널리스트이다. - 지난 11 일부터 유후와 친구들 IP와 동일한 ‘출동! 유후 구조대 시즌 2’ 방영을 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스에 스트리밍 시작 - 동사는 출동! 유후 구조대의 넷플릭스 방영을 통해 캐나다 최대 미디어 그룹 ‘넬바나(Nelvana)’와 MOU를 체결했으며, 이로써 유후 브랜드 의 캐나다 시장 수출 활로를 개척 - 어린이 놀이터 ‘오로라 랜드’로 신성장동력 확보 1) 유후 IP 의 넷플 릭스 오리지널 방영으로 인지도 향상 → 글로벌 라이센싱 계약/해외 완구 매출 증 가가 전망되며, 2) 시즌제 제작으로 추가적인 외형 성장이 가능하다. 뿐만 아니라 3) 국내 첫 오로라랜드 개장 및 신비아파트 완구 매출을 통해 국내 매출 또한 성장에 탄력을 받을 전망이다. 국내, 해외 모든 부문에서 실적 Level Up은 기정사실이며, 다양한 성장 모멘텀에도 불구하고 ‘19년 예상 실적 기준 PER 은 8.4 배 수준으로 저평가 되어있다. 현 주가 수준은 매수관점에서 충분히 매력적이라고
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:10
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[데일리마켓뉴스] 한화에어로스페이스, 수익성 개선 사이클-키움증권
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 22일 한화에어로스페이스에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 김지산 애널리스트이다.- 3분기 영업이익은 433억원(QoQ -45%, YoY 140%)으로 시장 컨센서스(402억원)를 충족시킬 것- 전 사업 부문의 체질 개선과 수주 성과들이 긍정적이다. 주력인 에어로스페이스 LTA, 디펜스 수출, 테크윈 B2B는 수주의 질이 향상됐고, 비주력인 파워시스템, 정밀기계 등 민수 사업은 원가 개선 노력이 돋보인다. 한화시스템 상장을 앞두고 있어 자회사 지분 가치도 부각될 것이다. 하반기 예고된 일회성 비용을 딛고, 내년에는 EDAC을 품은 에어로스페이스 주도로 실적 개선폭이 확대될 것이다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:08
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[데일리마켓뉴스] JYP Ent., 예상대로 성장하는 JYP-현대차증권
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 22일 JYP Ent.에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 유성만 애널리스트이다.- 3분기 예상 매출액은 423억원(YoY +16.4%), 영업이익은 120억원(YoY 21.9%)로 시장 컨센서스 부합하는 실적 전망- 트와이스의 상반기 일본 돔 투어 실적이 3분기에 반영- ITZY 첫 오프라인 앨범의 좋은 판매량(약 10만장)과 미주&아시아 쇼케이스 투어 예정- 4분기에도 GOT7과 스트레이키즈의 컴백 그리고 트와이스 리패키지등 모멘텀 계속최근 엔터업종의 센티멘트가 되살아 나면서 동사의 주가도 회복세를 보이고 있음. 올해 하반기 좋은 실적이 확인되고 내년도 계획대로 성장하는 모습이 진행될수록 동사의 주가도 추가적인 회복세가 예상됨
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:02
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[데일리마켓뉴스] 연우, 수익성 개선 지속-유안타증권
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 22일 연우에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 유안타증권의 박은정, 이광현 애널리스트이다. 3분기 실적은 연결 매출 753억원(YoY+11%), 영업이익 68억원(YoY+317%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 45억원을 상회할 것으로 예상한다. 노무비 부담 축소에 따른 원가율 개선효과에 기인한다. 아쉽게도 업종부진으로 디레이팅되며 주가 약세가 이어졌다. 4분기부터는 중국 생산법인의 본격 가동에 따라 초기 고정비 부담으로 원가율 개선 흐름이 더딜 것으로 예상된다. 중국 생산법인은 , 등의 대량 물량을 기대하며 투자가 진행된 것으로 초기 부담은 존재하나 기수주된 물량(현재 120억원)이 소화됨에 따라 점진적으로 부담은 완화될 전망이다.
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 10:00
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[데일리마켓뉴스] CJ제일제당, 수익성 하락 지속-유안타증권
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 22일 CJ제일제당에 목표주가는 37만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박은정, 이광현 애널리스트이다.3분기 실적은 연결 매출 5조 8,867억원(YoY+19%), 연결 영업이익 2,378억원(YoY-10%)을 달성할 전망으로, 컨센서스 영업이익 2,491억원을 하회하는 실적이 예상된다. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 각각 3조 4227억원(YoY+25%), 영업이익 1,614억원(YoY-24%) 추정하였으며, 쉬안스의 경우 매출 5,946억원, 영업이익 80억원 반영하였다목표주가의 하향은 1) 가공식품의 수익성 부진, 2) 주요 아미노산 판가 하락에 따른 수익성 하락, 3) ASF 발생에 따른 생물자원 적자 지속 등의 실적 부진 요소로 2019년, 2020년 이익을 각각 11%, 12% 하향 조정함에 기인한다. 3분기는 2분기 보다도 대다수 사업부문의 마진 하락 요소가 불거졌다. 을 제외한 대부분의 시장 환경이 열악한 가운데 빠른 회복 또한 낙관하기 어려운 상황이다. 다만, 긍정적인 부분은 국내외 투자로 인한 급격한 수익성 악화에 문제의식을 갖고 이익 체력 개선에 대한 의지가 강
- 시황분석팀 기자
- 2019-10-22 09:58
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